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扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年部门预算编制说明
出自于:  发布日期: 2017-03-25


 

第一部分 部门概况

    一、主要职能。

1、加强对金融市场的宏观分析与管理,建立融资供需双方对接平台;

2、引进、开发、推广金融创新产品,为重大项目、重点工程、创新型企业拓宽融资渠道;

3、研究金融服务业发展状况,提供促进金融产业发展的思路和建议;

4、规划和开发金融人力资源,引进、培养金融人才。

5、小贷公司日常监管。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

发展壮大地方金额机构。强化金融招商力度,大力推动金融机构在扬设立地区总部或分支机构,确保浙商银行、紫金农商行等机构落户开业。服务支持扬州农商行、现代金融集团等加快做大做强步伐。重点培育指导1-2P2P网络借贷公司规范健康发展。继续跟踪推进现代金融集团争取证券业务牌照。全力推进扬州金融资产交易中心挂牌运营。推进文化科技租赁公司、扬州信用担保公司、华建融资担保公司等持牌机构建设。

全力扩大有效金融供给。加大对企业股改支持力度,引导企业利用多层次资本市场开展股权融资和发行债券融资,着力提高直接融资在社会融资规模中的比重。力争2017年新增上市公司2家、新三板挂牌企业10家以上,实现各类直接融资200亿元以上。推动设立城市发展基金、产业投资基金、私募股权投资基金等,引导社会资本、金融机构以股权、债权、基金等模式支持重大项目建设和新兴产业发展。支持银行、保险、证券、创投、小贷等机构加强合作,开展投贷联动、股债联动等创新业务。做响“e融扬州双创品牌,通过基金投资、风险补偿、风险共担、融资增信、应急转贷等方式加大对小微企业支持力度。

积极做好服务企业工作。贯彻市委服务企业“2号文件相关精神,举办产业金融政策专题推介会,组织银行行长、基金经理、金融高管到生产一线实地对接服务。组织开展调研活动,广泛听取金融监管部门、金融机构和相关部门、企业意见,进一步改善提升政府金融服务水平。继续牵头编印《全市重大基础设施项目融资需求手册》、《制造业企业项目融资需求手册》、《金融服务企业典型案例汇编》等,畅通金融机构与企业信息共享渠道。

继续加强小贷公司监管。按照扶优限劣监管导向,强化现场检查和非现场监管,严格控制新减资、新设立,建立市场退出机制,确保小贷公司规范经营,不良率控制在省均以下。推动符合条件的小贷公司积极对接资本市场。开展小贷公司监管员及小贷公司从业人员业务培训,组织小贷公司学习交流座谈,组织中介机构对全市小贷公司进行年度审计和监管评级,推进小贷公司业务创新,促进我市小贷公司健康、可持续发展。

三、部门机构设置和所属单位情况。

根据《关于同意建立扬州市金融服务中心的批复》(扬编办〔20111号)批复同意,本中心于20111129日成立,中心为扬州市金融办所属正科级全额拨款事业单位,编制6名。2016年,市编办《关于同意增加市金融服务中心人员编制的批复》(扬编办〔2016107号)同意我中心增加编制1名。目前,我中心共有编制7名,在编人员5名。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算的总体思路是与本部门履行的职能及事业发展计划相适应,厉行节约,严格控制五公经费等一般性支出,从严从紧编制预算。

1、基本支出,按照国家、省、市文件精神,编制人员工资、社会保障费、住房保障等支出,按照单位编制数编列商品和服务支出数,并根据以前年度的基本支出情况和2017年工作计划情况编列到具体经济科目数;按照中央八项规定精神,从严从紧编制,比上年压减,严控公务接待费,会议费、培训费按照《扬州市市级机关会议管理办法》、《扬州市市级机关培训费管理办法》编制预算。

2、项目经费实行总量控制,整合运转性项目经费,回归资金安排的真实去向,做实做细项目预算,根据以前年度单位项目支出的实际情况同时结合2017年工作计划情况编列预算,科学细致编列单位的项目支出预算。

3、政府采购预算,严格执行无预算不采购制度,根据公布的《扬州市政府集中采购目录、部门集中采购项目、分散采购限额标准、公开招标数额标准》、《扬州市政府购买公共服务集中采购指导目录(暂行)》范围、对基本支出和项目支出中所有使用财政性资金采购的项目,都编制了政府采购预算。

 

第二部分 扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年度部门预算表

2017预算公开表 

第三部分  扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年度收入、支出预算总计276.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加150.96万元,增长120.04%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)纳入金融服务中心预算管理。其中:

(一)收入预算总计276.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计276.72万元。

1)一般公共预算收入预算276.72万元,与上年相比增加150.96万元,增长120.04%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)纳入金融服务中心预算管理。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年持平。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年持平。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年持平。

(二)支出预算总计276.72万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出253.41万元,主要用于人员工资发放、单位公用经费支出,以及为发挥单位职能发生的项目支出。与上年相比增加140.22万元,增长123.88%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)纳入金融服务中心预算管理。

2.教育支出15.8万元,主要用于小贷公司创新业务培训、直接债务融资工具培训、最新上市政策培训等。与上年相比增加10.8万元,增长216%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)中的培训费支出纳入金融服务中心预算管理。

3.住房保障支出7.51万元,主要用于支付职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少0.06万元,减少0.79%。主要原因是2016年有员工辞职。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为50.68万元。与上年相比增加0.96万元,增长1.93%。主要原因一是2016年经市编办核准我单位增加编制1名,二是工资标准调高。

项目支出预算数为196.04万元。与上年相比增加150万元,增长325.8%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)纳入金融服务中心预算管理。

单位预留机动经费预算数为30万元,与上年持平。

二、收入预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)本年收入预算合计276.72万元,其中:

一般公共预算收入276.72万元,占100%

政府性预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元。

 

 

 

 

 


1:收入预算图

三、支出预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)本年支出预算合计276.72万元,其中:

基本支出50.68万元,占18.31%

项目支出196.04万元,占70.85%

单位预留机动经费30万元,占10.84%

 

 

 

 

 

 

 


2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年度财政拨款收、支总预算276.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加150.96万元,增长120.04%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)纳入金融服务中心预算管理。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年财政拨款预算支出276.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加150.96万元,增长120.04%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)纳入金融服务中心预算管理。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.事业运行支出73.17万元,与上年相比增加1.02万元,增长1.41%。主要原因一是2016年经市编办核准我单位增加编制1名,二是工资标准调高。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出180.24万元,与上年相比增加139.2万元,增长339.18%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)纳入金融服务中心预算管理。

(二)教育支出(类)

1.进修及培训培训支出15.8万元,与上年相比增加10.8万元,增长216%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)中培训费支出纳入金融服务中心预算管理。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金3.91万元,与上年相比减少0.24万元,减少5.78%。主要原因是2016年我单位有员工辞职。

2.住房改革支出提租补贴0.52万元,与上年相比增加0.25万元,增长32.47%。主要原因是2016年我单位有员工辞职。

3.住房改革支出购房补贴3.08万元,与上年相比增加0.43万元,增长16.23%。主要原因是工资标准提高后新职工购房补贴增加了。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年度财政拨款基本支出预算50.68万元,其中:

(一)人员经费42.28万元。主要包括:基本工资10.52万元、津贴补贴0.63万元、奖金0.88万元、社会保障缴费3.41万元、绩效工资19.32万元、住房公积金3.91万元、提租补贴0.52万元、新职工购房补贴3.08万元、奖励金0.01万元。

(二)公用经费8.4万元。主要包括:办公费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费3.22万元、培训费1万元、工会经费1万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出1.68万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年一般公共预算财政拨款支出预算276.72万元,与上年相比增加150.96万元,增长120.04%。主要原因是2017年财政将非部门预算项目(金融专项)纳入金融服务中心预算管理。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算50.68万元,其中:

(一)人员经费42.28万元。主要包括:基本工资10.52万元、津贴补贴0.63万元、奖金0.88万元、社会保障缴费3.41万元、绩效工资19.32万元、住房公积金3.91万元、提租补贴0.52万元、新职工购房补贴3.08万元、奖励金0.01万元。

(二)公用经费8.4万元。主要包括:办公费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费3.22万元、培训费1万元、工会经费1万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出1.68万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.66万元,比2016年增加28.46万元,增长395.28 %。主要原因是一般公共预算机关运行经费统计口径调整。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出3万元,占三公经费的85.71%;公务接待费支出0.5万元,占三公经费的14.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数持平。

2)公务用车运行维护费预算支出3万元,与上年预算数持平。

3.公务接待费预算支出0.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因是接待次数预计会减少。

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.02万元,本年数大于上年预算数的主要原因2017年财政将非部门预算项目(金融专项)中会议费支出纳入金融服务中心预算管理

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.8万元,本年数大于上年预算数的主要原因2017年财政将非部门预算项目(金融专项)培训费支出纳入金融服务中心预算管理

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。