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扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2015年部门决算说明
出自于:  发布日期: 2016-09-01

第一部分 部门概况

一、        主要职能

1、加强对金融市场的宏观分析与管理,建立融资供需双方对接平台;

2、引进、开发、推广金融创新产品,为重大项目、重点工程、创新型企业拓宽融资渠道;

3、研究金融服务业发展状况,提供促进金融产业发展的思路和建议;

4、规划和开发金融人力资源,引进、培养金融人才。

5、小贷公司日常监管。

二、        部门决算单位构成情况

部门决算单位由扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)(以下简称本中心)一个单位构成。

三、        2015年度主要工作完成情况

2015以来,本中心紧紧围绕市委、市政府中心工作,面对经济、金融运行的新常态,坚持稳中求进、改革创新、融合发展总基调,围绕市七届人大四次会议确定的目标任务,按照三严三实专题教育活动要求和市委、市政府各项工作部署,配合市金融办做好健全金融市场体系,激发金融创新活力,优化金融发展环境,大力推进招金引银工作,充分发挥金融的杠杆、催化作用,推动扬州经济社会加快发展和转型发展。协助金融办组织协调金融机构开展金融产品创新、新型融资方式推介、银企对接专项行动以及小贷公司监管等方面的工作。

一是金融实力得到新提升全年实现金融业增加值208.05亿元,按可比价增长13.7%,占地区生产总值和服务业增加值的比重分别为5.2%13.7%。预计年末全市金融业机构资产总额5713.25亿元,全年实现营业收入457.25亿元,缴纳各项税收27.76亿元。年末银行机构各项存贷款余额分别达到4793.82亿元、3118.17亿元,分别比年初增加459.42亿元、384亿元,余额同比分别增长10.6%14.01%,新增存贷比83.58%,余额存贷比达65.05%,是近年来最高水平。实现保险保费收入123.65亿元,同比增长27.9%。列统的21家证券机构实现营业收入8.83亿元,增长150.1%

二是直接融资取得新突破。在确保间接融资稳定增长的同时,加大各类直接债务融资产品和工具宣传推介、政策扶持力度,进一步优化社会融资结构、降低企业融资成本。全年完成各类直接融资突破250亿元,创历史新高,其中银行间市场直接债务融资19137亿元,发改委系统企业债327亿元,证券市场资产证券化219亿元,证券市场公司债433亿元,各类交易所中小企业私募债611.37亿元,上市及新三板企业定增融资18.12亿元,上市(挂牌)后备企业新引进股权投资5.13亿元。

三是对接资本实现新跨越。市政府分别与农发行、邮储银行签订509亿元和420亿元战略合作协议。两期91亿元的棚户区改造项目贷款获国开行序时发放。兴业银行22亿元汽车产业基金获批。分别在北京、上海等地组织对接资本·创业成长系列活动,扬州市相关方面与各金融及投资机构签约项目34项。奥力威传感通过发审会审核,晨化新材料、传艺科技IPO申报材料报证监会,金世纪车轮、罗思韦尔境外上市报韩交所,泰和农贷加快香港上市进程。联环药业、鸿达兴业、亚威股份分别实现再融资及并购,宝胜股份、扬杰科技再融资分别获证监会批准和受理。新增新三板挂牌企业28家、上报在审企业8家,其他场外市场挂牌企业总数26家。

四是体系建设增添新亮点。积极对接争取各类金融机构和准金融机构来扬发展。恒丰银行扬州分行落户开业,我市银行业金融机构总数达到36家。苏州银行、民生银行、浙商银行将设立扬州机构纳入2016年发展规划并进入选址阶段,平安银行、上海银行明确将在扬设立分支机构,渤海银行明确意向。上海股权托管中心在江都、广陵设立企业孵化基地。新设立各类创投机构和基金16支。新引进一批互联网金融企业。江苏首家小额再贷款公司获批在扬筹建。广陵、邗江和开发区入股省再担保公司并推动其在扬设立子公司。新设立县域银行分支机构6家。获省认定科技金融特色支行2家,扬州农商行新建科技金融专营机构。

五是金融创新彰显新特色。全面开展农村土地承包经营权抵押贷款试点,全市土地承包经营权抵押贷款余额1.19亿元。仪征被列入全国农民住房财产权抵押贷款试点,全年发放抵押贷款1.9亿元。宝应县农村金融改革创新试点深入推进,金融超市建成运营。宝应农商行信用贷、高邮农商行金融支持新型农业经营主体、仪征农商行生态家园贷、包商村镇银行农好贷、江都农商行农经贷分别列入省级示范项目。相关银行积极创新e创业贷富农贷人才贷科创贷等金融产品。

六是小贷发展再上新台阶。坚持小贷公司扶优限劣政策导向,调整小贷公司部分监管政策,出台小贷公司减资管理办法,终止小贷经营资格2家。56家参与评级的小贷公司A级以上46家,占比82.14%。全市5家小贷公司在新三板成功挂牌,挂牌总数全省第一,3家小贷公司推进上市和挂牌工作。全市22

第二部分 扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

 

点击下载文件:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)部门决算公开表 0831.xls

第三部分  扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本中心2015年度收入、支出总计分别为 95.33万元、95 万元,与上年相比收、支总计均增加了7.43万元,分别增长了8.45%8.48 %。主要原因是事业人员工资标准的提高、2014年度事业人员公休假应休未休的加班工资支出以及新进人员增加的工资福利等支出,同时本中心严格执行相关规定,厉行节约,从严控制经费支出,2015年项目支出较上年小幅下降。其中:人员经费较上年增加了10.71万元、项目支出较上年减少了3.29万元。

(一)收入总计 95.33万元。包括:

1.财政拨款收入94.96万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加7.42万元,增长8.48 %。主要原因是事业单位人员提高工资标准、2014年度公休假应休未休工资以及新进人员工资福利增加的经费10.71万元、项目支出较上年节支3.29万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.37万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,全部为本中心取得的银行账户存款利息收入,与上年相比增加了0.01万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计 95 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出89.22万元,主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出以及项目支出。与上年相比增加6.93万元,增长8.42 %。主要原因是事业单位人员提高工资标准、2014年度公休假应休未休工资以及新进人员工资福利增加追加了基本支出,同时本中心严格执行相关规定,厉行节约,从严控制经费支出,2015年项目支出较上年有所下降。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.住房保障支出5.74万元,主要用于事业人员的住房公积金、提租补贴和购房补贴的支出。与上年相比增加了0.49万元,增长9.33%。主要原因是工资标准提高,住房保障计缴基数也相应提高。          

4.其他支出0.04万元,主要用于银行账户管理、结算等手续费支出。与上年相比增加0.01万元。

5.结余分配0.33万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本事业单位对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比无增减变化。

6.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本中心本年收入合计95.33万元,其中:财政拨款收入94.96万元,占99.61%;其他收入0.37万元,占0.39%

1:收入决算图


三、支出决算情况说明

扬州市金融服务中心本年支出合计95万元,其中:基本支出 51.76万元,占 54.49 %;项目支出43.2万元,占45.47%;其他支出0.04万元,占0.04%

2:支出决算图


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本中心2015年度财政拨款收、支总决算均为94.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7.42万元,增长8.48%。主要原因是事业单位人员提高工资标准、2014年度公休假应休未休工资支出以及新进人员工资福利增加追加了基本支出,同时本中心严格执行相关规定,厉行节约,从严控制经费支出,2015年项目支出较上年有所下降。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本中心2015年财政拨款支出94.96万元,占本年支出合计的99.96 %。与上年相比,财政拨款支出增加7.42万元,增长8.48%。主要原因是事业单位人员提高工资标准、2014年度公休假应休未休工资支出以及新进人员工资福利增加追加了基本支出以及本中心严格执行相关规定,厉行节约,从严控制经费支出,2015年项目支出较上年有所下降。

本中心2015年度财政拨款支出年初预算为 117.3 万元,支出决算为94.96万元,完成年初预算的 80.95 %。决算数小于年初预算的原因是市财政年初下达的30万元预留机动经费未拨付。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为111.68万元,支出决算为89.22万元,完成年初预算的79.89 %。决算数小于预算数的主要原因财政年初下达的30万元预留机动经费未拨付。

2.住房保障支出。年初预算为5.62万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的102.14 %。决算数大于预算数的主要原因事业人员工资晋级增加了住房保障缴费的计缴基数。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元.

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市金融服务中心2015年度财政拨款基本支出51.76 万元,其中:

(一)人员经费44.77万元。主要包括:基本工资6.71万元、津贴补贴15.62万元、奖金2.82万元(公休假工资和调标补发工资)、社会保障缴费2.34万元、绩效工资11.54、住房公积金3.18万元、提租补贴0.7万元、购房补贴1.86万元。

(二)公用经费 6.99 万元。主要包括:办公费2.49万元、差旅费0.8万元、会议费3.68万元、培训费0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本中心2015年一般公共预算财政拨款支出94.96万元,与上年相比增加了 7.42万元,增长8.48%。主要原因是事业单位人员提高工资标准、2014年度公休假应休未休工资以及新进人员工资福利增加追加了基本支出以及本中心严格执行相关规定,厉行节约,从严控制经费支出,2015年项目支出较上年有所下降。本中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.3 万元,支出决算为94.96万元,完成年初预算的80.95 %。决算数小于年初预算的主要原因是市财政年初下达的30万元预留机动经费未拨付。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出51.76万元,其中:

(一)人员经费44.77万元。主要包括:基本工资6.71万元、津贴补贴15.62万元、奖金2.82万元、社会保障缴费2.34万元、绩效工资11.54万元、住房公积金3.18万元、提租补贴0.7万元、购房补贴1.86万元。

(二)公用经费6.99万元。主要包括:办公费2.49万元、差旅费0.8万元、会议费3.68万元、培训费0.02万元。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

本中心2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的0 %,和去年比无变化;公务用车购置及运行费支出3 万元,占三公经费的85.71 %,为今年新增经费,我中心2013年购置的公务用车,今年开始财政局核拨了公务用车的汽油费、维修费和保险费;公务接待费支出0.5万元,占三公经费的 14.29%,与去年相比增加2000元,增长了66.67%,主要是因为针对经济下行小贷行业不景气等情况,为了推进小贷行业健康持续发展,我中心组织了多次的小贷业务交流学习及培训,增加了招待餐费的支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出3万元,完成预算的 100%2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费0.5万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出0.5万元,完成预算的100%,国内公务接待主要为接待外市考察调研、小贷培训工作餐等,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6 批次30人次。

本中心2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 7.38万元,完成预算的86.82%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,精简了会议费用支出。2015 年度全年召开会议8个,参加会议550人次。主要召开了全市金融工作座谈会、全市金融工作会议、小贷公司资产证券化业务推进会、全市小贷公司工作会议、全市金融办系统年中工作会议、小贷公司税收政策座谈会、全市企业上市工作座谈会以及2014年度银行机构重点工作绩效目标检查考评工作会等。

本中心2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.92万元,完成预算的100 %2015 年度全年组织培训4个,组织培训510人次。一是为提高小贷公司公文写作水平举办了小贷公司公文写作专题培训班,参加培训120人;二是为了提高扬州市企业利用资本市场水平、增强融资能力、拓宽融资渠道、降低融资成本、组织全市国资公司、政府平台公司、优质中小企业以及政府相关部门负责人,全市直接债务融资工具培训会150人;三是为了进一步增强小贷公司从业人员的法律意识,提升法务和风控水平,组织了全市小贷公司法律实务培训班,160名小贷公司从业人员参加了为期2天的培训;四是为提升小贷公司高管对相关法律法规、政策规定的熟悉程度,督促其不断学习小贷知识、掌握小贷技术、增强风险防控能力,组织了全市小贷公司79名高管人员应知应会业务知识的考试。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本中心2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余 0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元。(本中心为全额拨款事业单位)

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出1.8万元(汽油费)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1万元,主要是车辆保险费和车辆维修费。授予中小企业合同金额1.8万元,占政府采购支出的100%。

(三)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。如银行存款利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。